기관 투자자들의 공포 심리가 확산하며 비트코인(Bitcoin, BTC)이 8만 6,000달러 선까지 주저앉은 가운데 200억 달러 규모의 헤지펀드 상환 물량 폭탄이 예고돼 시장의 위기감이 최고조에 달했다.
12월 16일(현지시간) 암호화폐 전문 매체 코인게이프에 따르면 비트코은 최근 9만 2,000달러에서 급락해 8만 6,000달러 부근에서 거래되고 있다. 이러한 하락세는 3억 5,700만 달러에 달하는 비트코인 현물 ETF 유출로 입증된 기관 투자자들의 패닉 현상에서 비롯됐다. 전문가들은 12월 절세 매매와 취약한 기술적 구조가 맞물리며 비트코인 가격의 추가 하락이 이어질 것으로 전망했다.
10x 리서치(10x Research)는 암호화폐 헤지펀드 상환 요청이 비트코인 가격 붕괴의 더 큰 위험 요소라고 지적했다. 분석에 따르면 최대 200억 달러에 이르는 상환 물량이 쏟아질 수 있으며 이는 비트코인 가격을 8만 달러까지 끌어내릴 가능성이 있다. 10x 리서치는 100억 달러에서 200억 달러 규모의 상환이 예상된다며 비트코인이 본격적인 약세장에 진입할 수 있다고 경고했다.
대규모 상환 압박은 헤지펀드 운용역들로 하여금 포지션을 강제로 청산하게 만들어 매도세를 증폭시키고 시장 스트레스를 가중시키고 있다. 다수의 운용역들은 2025년과 2026년의 어려운 시장 환경에 대비해 롱숏 전략이나 상대적 성과를 추구하는 알파 전략 모색에 나섰다. 이는 연말 절세 매매로 인한 하방 압력과 더불어 시장의 불안정성을 키우는 핵심 요인으로 작용하고 있다.
온체인 분석 업체 글래스노드(Glassnode)의 데이터는 주요 지지선이 붕괴되며 시장 심리가 약세로 돌아섰음을 보여준다. 비트코인 가격은 활성 투자자 평균 단가인 8만 7,900달러 아래로 미끄러졌으며 약세가 지속될 시 다음 주요 지지선은 진정 시장 평균 단가인 8만 1,300달러 부근이 될 전망이다. 매도 압력 증가와 얇은 유동성으로 인해 하락 모멘텀이 강화되고 있어 시장은 추가 하락에 취약한 상태다.
크립토퀀트(CryptoQuant)의 온체인 애널리스트 악셀 애들러 주니어(Axel Adler Jr.)는 비트코인 선물 시장이 곰 세력의 통제 하에 있다고 진단했다. 비트코인 포지셔닝 지수는 공매도 세력의 우위를 확인시켰으며 공포 탐욕 지수 또한 극단적 공포 단계로 떨어져 과거 폭락장 수준을 기록했다. 비트코인 가격은 8만 6,467달러를 기록하며 지난 24시간 동안 약 4% 하락했다. 장중 저가는 8만 5,304달러, 고가는 8만 9,982달러였으며 거래량은 50% 급증했다.
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